Лучшая торговая стратегия для начинающих: советы, приемы и ошибки, которых следует избегать

Большинство новых трейдеров открывают график, видят, что цена движется, и запрыгивают в сделку, руководствуясь ощущением. Иногда это срабатывает, но этому невозможно научиться. Торговая стратегия — это то, что превращает подобные догадки в процесс — набор правил, которые можно на самом деле тестировать, пересматривать и улучшать со временем.

Если вы только начинаете, это руководство расскажет о том, что такое стратегия на самом деле, о наиболее распространённых подходах, которые используют трейдеры, о практических советах по трейдингу, об ошибках, которые подстерегают почти каждого новичка, и о том, почему практика заранее — на бесплатном демо-счёте ExpertOption — важнее, чем многие думают.

Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия — это набор правил о том, когда входить в сделку, когда выходить из неё и сколько денег готовы рисковать по пути. Она устраняет эмоции из решения, заменяя фразу "у меня хорошее предчувствие насчёт этого" на "эти конкретные условия выполнены, поэтому я совершаю эту сделку".

Хорошая стратегия отвечает на несколько базовых вопросов:

• Каким активом или рынком вы торгуете и почему?
• Что подсказывает вам, что пора входить в сделку?
• Где ваша точка выхода, независимо от того, идёт сделка хорошо или плохо?
• Какой частью своего счёта вы готовы рискнуть в одной сделке?

Всё это не обязательно должно быть сложным. Даже простое правило, например, торговать только тогда, когда скользящая средняя подтверждает тренд, уже считается стратегией. Важно то, что вы устанавливаете её до сделки, а не в самый разгар неё, когда эмоции зашкаливают.

Почему каждому трейдеру нужна торговая стратегия

Без стратегии каждое решение — это просто реакция. Вы покупаете, потому что цена растёт, и вы не хотите упустить возможность. Вы продаёте в панике, потому что цена упала. Такая торговля движима эмоциями, а эмоции — плохая замена плану.

Стратегия даёт вам три вещи, которые импульсивная торговля никогда не даст:

• Последовательность — вы используете одну и ту же логику каждый раз, поэтому легче оглянуться назад и увидеть, что на самом деле работает.
• Дисциплину — заданная точка выхода означает, что вы с меньшей вероятностью будете держаться за убыточную сделку из надежды или откажетесь от прибыльной из страха.
• Обратную связь, которую можно реально использовать — если что-то не работает, вы можете понять почему и скорректировать подход, вместо того чтобы повторять одни и те же ошибки, не осознавая этого.

Трейдеры, которые пропускают этот шаг, обычно получают крайне непоследовательные результаты, потому что по сути каждый раз тестируют разную, неписаную "стратегию".

Популярные виды торговых стратегий, которые стоит знать

Не существует единой лучшей торговой стратегии, подходящей всем; правильная стратегия зависит от вашего графика, толерантности к риску и интересующих вас активов. Несколько подходов регулярно встречаются как у начинающих, так и у опытных трейдеров.

• Следование за трендом: Эта стратегия строится вокруг определения общего направления рынка — вверх, вниз или в боковом движении — и торговли в этом направлении, а не против него. Такие инструменты, как скользящие средние, обычно используются для подтверждения тренда перед входом.
• Торговля в диапазоне: Вместо того чтобы следовать за трендом, трейдеры, торгующие в диапазоне, ищут цены, отскакивающие между уровнем поддержки (пол) и уровнем сопротивления (потолок), покупая ближе к нижней границе диапазона и продавая ближе к верхней.
• Торговля на пробоях: Она фокусируется на определении ключевых ценовых уровней и входе в сделку, когда цена решительно пробивает их, исходя из теории, что сильное движение в одном направлении, скорее всего, продолжится.
• Торговля на новостях: Поскольку рынки часто быстро реагируют на экономические данные, отчёты о прибылях или крупные новостные события, некоторые трейдеры строят свои входы вокруг ожидаемой волатильности от запланированных объявлений.
• Копи-трейдинг или социальный трейдинг: Вместо того чтобы строить стратегию с нуля, некоторые новички предпочитают следовать и повторять сделки более опытных трейдеров на платформе, что может быть полезным способом изучить закономерности и приёмы экспертной торговли опционами, прежде чем разрабатывать собственный независимый подход.

Многие трейдеры в итоге сочетают элементы более чем одной из этих стратегий, корректируя подход по мере того, как понимают, какой из них соответствует их стилю. Основная логика стратегии переносится между типами активов — подход следования за трендом работает независимо от того, торгуете ли вы валютными парами, акциями или сырьевыми товарами — но каждый рынок движется по-своему. Форекс часто реагирует на процентные ставки и экономические данные, акции — на прибыль и новости компаний, а сырьевые товары — на изменения спроса и предложения, поэтому стоит немного корректировать сигналы входа и лимиты риска в зависимости от того, к какому активу вы применяете стратегию.

Советы по трейдингу, которые должен знать каждый новичок

Помимо стратегии, есть несколько привычек, которые обычно отличают трейдеров, которые остаются в деле, от тех, кто перегорает (или сливает свой капитал) в первые несколько недель.

• Начинайте с малого. Нет причин рисковать крупной суммой денег, пока вы всё ещё изучаете платформу, графики и собственные реакции. На ExpertOption вы можете открывать сделки всего от $1, что является отличным способом начать торговлю.
• Установите лимит риска на сделку и придерживайтесь его. Риск лишь небольшого процента вашего счёта в одной сделке означает, что несколько убытков подряд не разорят вас.
• Ведите торговый дневник. Записывайте, почему вы вошли в сделку, а не только то, выиграла она или проиграла. Закономерности в ваших собственных решениях зачастую говорят больше, чем закономерности на рынке.
• Сначала сосредоточьтесь на одном-двух активах. Отслеживание десяти разных рынков начинающим обычно приводит к поверхностному пониманию всех них, а не к реальной экспертизе в каком-либо одном.
• Используйте инструменты технического анализа, такие как линии тренда, уровни поддержки и сопротивления, а также индикаторы, чтобы подкреплять решения данными, а не интуицией.
• Регулярно анализируйте свои сделки. Выделяйте время еженедельно, чтобы оглянуться назад и понять, что сработало, что нет, и нужно ли корректировать вашу стратегию.

Распространённые торговые ошибки, которых следует избегать

Знать, чего не следует делать, так же важно, как знать, что делать нужно. Эти торговые ошибки постоянно встречаются у новичков, и большинство из них можно избежать с некоторой долей самосознания.

• Торговля без плана. Вход в позиции импульсивно, без заранее определённых правил входа и выхода — это самая распространённая ошибка новых трейдеров.
• Погоня за убытками. После убыточной сделки инстинкт немедленно "отыграться" более крупной, более рискованной сделкой очень силён — и именно так небольшие убытки обычно превращаются в крупные.
• Полное игнорирование управления рисками. Отсутствие заранее принятого решения о том, сколько вы готовы потерять, оставляет ваш капитал под ненужным риском.
• Позволять эмоциям управлять решениями. Страх и жадность — две силы, которые уводят трейдеров от их собственной стратегии, как правило, в самый неподходящий момент.
• Пропуск практики. Прыжок сразу в реальную торговлю с настоящими средствами, до того как вы протестировали свой подход, — один из самых быстрых способов получить дорогостоящие уроки.
• Овертрейдинг. Постоянное совершение сделок просто ради того, чтобы оставаться активным, обычно приводит к решениям более низкого качества, чем терпеливое ожидание сетапов, действительно соответствующих вашей стратегии.

Распознавание этих закономерностей в собственной торговле зачастую является первым реальным шагом к улучшению.

Практика вашей стратегии на бесплатном демо-счёте

Вы выбрали стратегию и ознакомились с советами и ошибками, описанными выше. Теперь наступает самая интересная часть: испытать её. И для этого вам не нужны реальные деньги.

Почему бесплатный режим практики важен перед торговлей на реальные средства

Демо-счёт — это место, где стратегия на бумаге превращается в стратегию, которой вы действительно умеете пользоваться. Читать об управлении рисками — это одно. Наблюдать, как ваш собственный счёт растёт или уменьшается в зависимости от ваших решений, учит тому, чему чтение никогда не сможет научить.

Такая практика даёт вам возможность:

• Освоиться с интерфейсом платформы, графиками и типами ордеров, ничем не рискуя.
• Попробовать несколько разных стратегий и увидеть, какая из них действительно подходит вашему образу мышления и реакциям.
• Выработать привычку придерживаться собственных правил в месте, где ошибка ничего вам не стоит.
• Понять, как вы эмоционально реагируете и на выигрыши, и на проигрыши, прежде чем в дело вступят реальные деньги.

На ExpertOption бесплатный демо-счёт даёт вам виртуальные средства для торговли, используя те же реальные рыночные условия, графики и инструменты, что и на реальном счёте. Попробуйте следование за трендом на этой неделе, переключитесь на торговлю в диапазоне на следующей, посмотрите, как ваши правила риска на самом деле выдерживают проверку практикой — и всё это, не тронув ни цента собственных денег. Для начала не требуется даже регистрация, так что это простой способ понять, как работает экспертная торговля опционами, прежде чем вы поставите на кон реальные деньги.

Большинство новых трейдеров, которые пропускают этот шаг, всё равно в итоге усваивают те же уроки, только уже с реальными деньгами вместо тренировочных средств. Сначала как следует опробуйте демо-счёт, приведите свою стратегию в хорошую форму, а затем переходите на реальный счёт с небольшим депозитом. Это один из самых простых способов обеспечить себе прочный старт.

Подведём итоги

Ни одна стратегия не гарантирует успеха, и торговля всегда сопряжена с риском. То, что отличает трейдеров, которые улучшаются со временем, от тех, кто не улучшается, обычно сводится к нескольким вещам, рассмотренным здесь: наличие чёткого плана вместо импульсивной торговли, управление риском в каждой отдельной сделке, осознание распространённых ошибок, которые подстерегают большинство новичков, и тестирование всего на демо-счёте, прежде чем в дело вступят реальные деньги.

Ничего из этого не должно происходить за одну ночь. Выберите одну стратегию, практикуйте её, анализируйте, что произошло, и корректируйте. Именно этот медленный, методичный подход превращает торговлю из азартной игры в навык, который вы строите с течением времени.